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基金公告

交银启明混合A(009402)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,631,769.99	2,039,934.94	9,786,976.49	16,533,367.88
存出保证金	841,389.39	389,602.67	590,977.85	706,900.18
交易性金融资产	1,366,742,934.96	1,232,451,078.40	1,467,424,078.44	2,054,747,178.28
其中：股票投资	1,341,994,593.59	1,232,451,078.40	1,416,618,723.25	1,963,746,331.29
债券投资	24,748,341.37	-	50,805,355.19	91,000,846.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,399,655.01	10,181,348.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	420,246.21	390,372.63	173,696.80
应收申购款	520,652.29	263,748.12	177,248.67	201,455.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,449,459,732.82	1,732,295,709.81	1,676,738,786.22	2,532,032,007.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,995,079.09	1,493,871.71	6,189,477.30	20,045,821.54
应付赎回款	8,703,303.73	4,457,962.01	20,918,273.36	4,624,955.57
应付管理人报酬	1,477,452.94	1,645,257.65	1,888,252.96	2,582,922.51
应付托管费	246,242.19	274,209.61	314,708.82	430,487.10
应付销售服务费	26,397.50	98,622.67	48,305.57	117,347.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,849,403.92	1,283,301.66	1,507,220.56	2,308,672.65
负债合计	21,297,879.37	9,253,225.31	30,866,238.57	30,110,206.99
所有者权益
实收基金	870,670,316.97	1,338,382,115.14	1,433,998,671.71	2,525,480,244.49
未分配利润	557,491,536.48	384,660,369.36	211,873,875.94	-23,558,443.96
所有者权益合计	1,428,161,853.45	1,723,042,484.50	1,645,872,547.65	2,501,921,800.53
负债及所有者权益总计	1,449,459,732.82	1,732,295,709.81	1,676,738,786.22	2,532,032,007.52

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