交银启明混合A(009402)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
437,306,381.00 |
124,700,395.28 |
-372,661,106.65 |
-311,376,502.97 |
| 本期利润 |
559,371,261.05 |
171,987,191.61 |
30,200,863.47 |
-255,059,707.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.14 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.32 |
11.71 |
1.39 |
-10.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.83 |
12.36 |
5.68 |
-8.76 |
| 期末可供分配利润 |
291,308,080.34 |
69,452,457.16 |
-56,528,487.94 |
-45,103,679.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,396,319,458.18 |
1,508,268,028.99 |
1,551,096,735.08 |
2,270,262,679.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.29 |
1.15 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.37 |
43.46 |
27.68 |
10.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
