首页 > 基金> 平安惠享纯债C(009404)
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平安惠享纯债C

(009404)
净值：
1.1670
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1780 2026-06-29
  • 净值走势
平安惠享纯债C(009404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.16700.11%
2026-06-261.1657-0.16%
2026-06-251.1676-0.10%
2026-06-241.16880.11%
2026-06-231.1675-0.15%
2026-06-221.1693-0.03%
2026-06-181.1697-0.11%
2026-06-171.1710-0.01%
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基金情况

基金全称 平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4739亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.02%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.421.341,410,081,402.60
2025-12-31-84.453.49732,415,078.25
2025-09-30-102.070.97839,991,230.17
2025-06-30-137.820.12634,345,011.67
2025-03-31-97.900.26933,770,500.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-18-田元强2251.89
2024-10-23-张文平6166.00
2021-05-282025-11-20苏宁163712.24
2020-06-092021-06-23张文平3791.67
2020-04-232021-06-11余斌4140.08
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