平安惠享纯债C(009404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠享纯债C(009404)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,565,459.75	11,062,852.90	19,856,204.95	1,425,481.89
利息合计	368,957.50	161,428.59	688,151.82	17,601.64
其中：存款利息收入	88,105.89	15,610.48	488,524.64	10,364.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	280,851.61	145,818.11	199,627.18	7,236.78
投资收益合计	24,622,018.09	11,314,207.87	16,265,762.64	1,233,326.63
其中：股票投资收益	6,207.67	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,597,387.44	11,314,207.87	16,265,762.64	1,233,326.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	18,422.98	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,728,610.13	-638,282.21	2,896,383.98	173,513.98
其他收入	303,094.29	225,498.65	5,906.51	1,039.64
费用	4,523,376.89	2,655,979.62	2,402,897.45	246,497.36
管理人报酬	2,319,314.26	1,283,417.82	1,050,412.75	60,130.00
基金托管费	773,104.81	427,805.97	350,137.53	20,043.30
销售服务费	61,844.41	32,338.56	93,554.02	54,382.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,153,122.46	803,907.54	700,095.49	56,959.98
其中：卖出回购金融资产支出	1,153,122.46	803,907.54	700,095.49	56,959.98
其他费用	202,200.00	101,910.68	205,200.00	54,797.22
利润总额	19,042,082.86	8,406,873.28	17,453,307.50	1,178,984.53

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