平安惠享纯债C(009404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
432,772.93 |
186,384.49 |
1,111,899.09 |
837,328.62 |
| 本期利润 |
405,978.18 |
165,800.64 |
1,272,854.49 |
974,216.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.89 |
4.79 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
0.93 |
4.75 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,454,544.65 |
1,359,127.68 |
1,368,694.18 |
1,656,741.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
15,864,288.61 |
17,321,280.97 |
19,843,691.55 |
25,179,162.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.62 |
10.95 |
9.92 |
8.27 |
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