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中银大健康股票A(009414)
中银大健康股票A
(009414)
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累计净值：1.6677
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.6677 | -0.41% |
| 2026-08-11 | 1.6746 | 0.19% |
| 2026-08-10 | 1.6715 | 0.69% |
| 2026-08-07 | 1.6600 | 6.97% |
| 2026-08-06 | 1.5518 | -0.40% |
| 2026-08-05 | 1.5581 | 2.55% |
| 2026-08-04 | 1.5194 | 2.67% |
| 2026-08-03 | 1.4799 | -2.42% |
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基金全称
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中银大健康股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王方舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.2388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.07%
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最近一月
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2.57%
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最近三月
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3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.39%
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最近两年
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80.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 683,179.00 | 35,552,635.16 | 9.24 |
| 09926 | 康方生物 | 453,000.00 | 34,643,549.86 | 9.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 265,789.00 | 34,621,675.14 | 9.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 875,753.00 | 33,734,005.56 | 8.77 |
| 688180 | 君实生物 | 776,034.00 | 26,245,469.88 | 6.82 |
| 688336 | 三生国健 | 458,098.00 | 24,325,003.80 | 6.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 71,490.00 | 21,020,204.70 | 5.47 |
| 002653 | 海思科 | 311,638.00 | 20,674,064.92 | 5.38 |
| 603259 | 药明康德 | 125,800.00 | 15,663,358.00 | 4.07 |
| 688235 | 百济神州 | 61,261.00 | 15,597,663.21 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,776,149.61 | 70.67 | 93.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,474,832.38 | 5.06 | 6.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,383.58 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 128,180.36 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.14 | 5.04 | 2.03 | 384,569,610.83 |
| 2026-03-31 | 91.29 | 5.14 | 3.34 | 402,752,108.16 |
| 2025-12-31 | 91.53 | 5.27 | 3.00 | 379,203,309.67 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.45 | 7.77 | 542,230,566.56 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.44 | 1.99 | 430,159,540.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 王方舟 | 506 | 45.91 |
| 2023-02-28 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1115 | 46.04 |
| 2021-11-04 | 2023-02-28 | 黄珺 | 481 | -8.58 |
| 2020-05-27 | 2021-11-04 | 刘潇 | 526 | 21.09 |
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