中银大健康股票A(009414)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,300,461.99 |
38,140,850.28 |
-9,214,892.75 |
-13,117,259.97 |
| 本期利润 |
128,423,616.33 |
111,876,353.92 |
-10,919,831.73 |
-33,208,248.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.55 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.95 |
44.33 |
-4.52 |
-13.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.85 |
57.11 |
-7.05 |
-12.99 |
| 期末可供分配利润 |
87,886,968.10 |
69,251,003.75 |
-2,097,963.71 |
-18,905,856.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.34 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
238,797,230.17 |
318,895,161.75 |
205,625,701.09 |
238,845,946.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.56 |
0.99 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.24 |
55.52 |
-1.01 |
-7.33 |
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