中银大健康股票A(009414)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银大健康股票A(009414)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	160,873,574.41	151,298,654.91	-21,872,448.41	-41,125,457.18
利息合计	11,430.77	4,078.46	16,274.13	9,575.50
其中：存款利息收入	11,430.77	4,078.46	16,274.13	9,575.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	130,698,688.62	50,024,482.82	-8,273,217.15	-14,852,572.86
其中：股票投资收益	128,765,502.71	48,644,574.24	-9,936,018.21	-15,963,374.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,512.57	66,438.30	305,957.76	169,190.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,712,673.34	1,313,470.28	1,356,843.30	941,610.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,679,479.26	100,322,409.36	-13,705,285.04	-26,328,209.31
其他收入	2,483,975.76	947,684.27	89,779.65	45,749.49
费用	6,198,412.77	2,648,436.48	4,401,618.70	2,251,942.98
管理人报酬	4,746,781.04	2,034,074.76	3,453,724.81	1,754,729.30
基金托管费	791,130.16	339,012.45	575,620.81	292,454.94
销售服务费	468,357.95	179,318.53	184,016.40	108,089.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,143.62	96,030.74	188,256.68	96,669.52
利润总额	154,675,161.64	148,650,218.43	-26,274,067.11	-43,377,400.16

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