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国投瑞银顺荣债券A

(009417)

净值:
1.0471
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0881 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺荣债券A(009417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04710.03%
2023-02-101.04680.01%
2023-02-031.04610.01%
2023-01-201.04480.01%
2023-01-191.04470.01%
2023-01-131.04410.01%
2023-01-121.04400.01%
2023-01-111.04390.01%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 王侃
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 83.4174亿元
最近分红 国投瑞银顺荣债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3264/5254
最近一月 0.26% 1701/5254
最近三月 0.85% 3153/5254
最近六月 1.77% 235/5254
最近一年 3.71% 402/5254
今年以来 0.67% 2674/5254
成立以来 9.27% 2644/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银顺荣债券A(009417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1202100.4899.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12149.721.00
其他各项资产0.000.00
国投瑞银顺荣债券A(009417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王侃
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