国投瑞银顺荣定开债券A(009417)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺荣定开债券A(009417)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	619,987,131.09	307,811,949.32	627,681,843.39	311,473,604.77
利息合计	619,987,131.09	307,811,949.32	627,681,843.39	311,473,604.77
其中：存款利息收入	1,590,966.58	810,095.57	6,277,663.60	2,842,224.31
债券利息收入	618,396,164.51	307,001,853.75	621,404,179.79	308,631,380.46
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	191,117,041.38	105,132,343.91	217,536,819.16	111,881,864.99
管理人报酬	24,316,828.53	12,038,203.19	24,051,785.09	11,887,588.39
基金托管费	8,105,609.59	4,012,734.44	8,017,261.71	3,962,529.45
销售服务费	78.06	38.47	76.86	38.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	158,462,732.63	88,963,718.45	185,176,810.60	95,857,291.55
其中：卖出回购金融资产支出	158,462,732.63	88,963,718.45	185,176,810.60	95,857,291.55
其他费用	231,792.57	117,649.36	290,884.90	174,417.38
利润总额	428,870,089.71	202,679,605.41	410,145,024.23	199,591,739.78

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