国投瑞银顺荣定开债券A(009417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
428,868,785.13 |
202,678,990.03 |
410,143,776.51 |
199,591,132.91 |
| 本期利润 |
428,868,785.13 |
202,678,990.03 |
410,143,776.51 |
199,591,132.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
1.25 |
2.56 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
1.26 |
2.59 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
577,866,724.83 |
586,147,382.37 |
461,625,209.82 |
407,386,201.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,209,230,229.78 |
16,217,510,887.32 |
16,092,988,714.77 |
16,038,749,706.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.72 |
16.09 |
14.64 |
13.16 |
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