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招商瑞信稳健配置混合A(009423)
招商瑞信稳健配置混合A
(009423)
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累计净值：1.3239
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2679 | -0.90% |
| 2026-09-24 | 1.2794 | -0.61% |
| 2026-09-23 | 1.2872 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.2887 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.2884 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 1.2865 | 0.55% |
| 2026-09-17 | 1.2794 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 1.2823 | 0.49% |
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基金全称
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招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 杜亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.04亿元
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份额规模
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3.1647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.64%
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最近两年
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11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 775,500.00 | 29,081,250.00 | 2.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,600.00 | 28,202,240.00 | 2.54 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 1,387,000.00 | 9,733,805.11 | 0.88 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,730,000.00 | 7,047,154.14 | 0.63 |
| 00148 | 建滔集团 | 60,000.00 | 6,144,122.70 | 0.55 |
| 600761 | 安徽合力 | 368,100.00 | 6,022,116.00 | 0.54 |
| 06886 | 华泰证券 | 402,800.00 | 5,842,527.40 | 0.53 |
| 002415 | 海康威视 | 170,200.00 | 5,820,840.00 | 0.52 |
| 603298 | 杭叉集团 | 242,300.00 | 5,781,278.00 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 45,700.00 | 5,690,107.00 | 0.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 203,500.00 | 4,196,170.00 | 0.38 |
| 601319 | 中国人保 | 136,400.00 | 922,064.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,414,230.13 | 14.81 | 85.80 |
| 金融业 | 10,392,637.00 | 0.94 | 5.42 |
| 采矿业 | 6,383,030.72 | 0.57 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,736,434.34 | 0.52 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,324,647.23 | 0.30 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,695.10 | 0.08 | 0.47 |
| 建筑业 | 434,385.00 | 0.04 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.50 | 76.05 | 3.69 | 1,110,219,312.80 |
| 2026-03-31 | 16.19 | 78.37 | 3.88 | 1,071,781,987.11 |
| 2025-12-31 | 27.22 | 76.25 | 1.43 | 1,130,094,231.00 |
| 2025-09-30 | 31.97 | 65.22 | 1.67 | 1,109,560,725.93 |
| 2025-06-30 | 33.32 | 69.90 | 1.73 | 1,179,492,635.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 1100 | 16.23 |
| 2020-06-02 | - | 余芽芳 | 2311 | 33.15 |
| 2020-06-02 | 2023-05-08 | 王垠 | 1070 | 14.63 |
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