招商瑞信稳健配置混合A(009423)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商瑞信稳健配置混合A(009423)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,067,241.91	22,224,030.10	162,539,746.94	61,005,347.03
利息合计	345,305.27	232,209.47	1,300,127.70	843,757.96
其中：存款利息收入	182,813.74	107,211.01	353,066.44	189,046.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,491.53	124,998.46	947,061.26	654,711.00
投资收益合计	142,213,297.47	58,459,446.27	118,938,553.43	38,547,806.37
其中：股票投资收益	100,413,694.50	34,651,435.53	24,554,857.14	-10,651,019.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,872,371.30	17,228,580.06	84,938,032.45	45,522,111.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,245,487.74	-1,279,142.45	-3,805,615.26	-2,907,988.26
股利收益	12,172,719.41	7,858,573.13	13,251,279.10	6,584,702.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,622,540.98	-36,501,960.22	42,212,411.94	21,548,806.74
其他收入	131,180.15	34,334.58	88,653.87	64,975.96
费用	18,522,367.61	9,935,476.86	34,660,331.77	19,438,982.92
管理人报酬	12,371,823.44	6,631,291.41	23,386,263.93	13,274,535.87
基金托管费	1,855,773.55	994,693.69	3,507,939.61	1,991,180.42
销售服务费	3,723,825.46	1,981,516.00	6,778,318.23	3,865,745.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	277,744.87	174,301.48	612,650.76	113,444.91
其中：卖出回购金融资产支出	277,744.87	174,301.48	612,650.76	113,444.91
其他费用	234,537.17	119,710.86	267,091.18	132,317.69
利润总额	86,544,874.30	12,288,553.24	127,879,415.17	41,566,364.11

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