招商瑞信稳健配置混合A(009423)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,407,608.05 |
20,182,795.37 |
38,696,839.34 |
9,444,917.23 |
| 本期利润 |
34,498,119.11 |
4,776,074.83 |
56,258,662.63 |
18,717,390.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
0.90 |
5.74 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
1.42 |
6.45 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
91,039,444.06 |
66,303,803.72 |
82,257,360.43 |
74,627,124.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
449,890,609.26 |
458,846,129.13 |
757,419,246.82 |
953,535,539.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.18 |
1.16 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.07 |
23.57 |
21.84 |
16.48 |
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