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汇丰晋信慧盈混合(009475)
汇丰晋信慧盈混合
(009475)
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累计净值：1.0951
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0951 | 0.86% |
| 2026-06-26 | 1.0858 | -1.42% |
| 2026-06-25 | 1.1014 | 0.36% |
| 2026-06-24 | 1.0975 | -0.09% |
| 2026-06-23 | 1.0985 | -1.27% |
| 2026-06-22 | 1.1126 | 1.52% |
| 2026-06-18 | 1.0959 | -1.01% |
| 2026-06-17 | 1.1071 | -0.20% |
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基金全称
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汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.33%
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最近两年
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13.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 45,800.00 | 1,698,722.00 | 2.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,000.00 | 1,668,400.00 | 2.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 85,200.00 | 1,516,560.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 26,700.00 | 1,516,026.00 | 2.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,100.00 | 1,334,946.00 | 2.34 |
| 688266 | 泽璟制药 | 13,200.00 | 1,304,160.00 | 2.29 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,400.00 | 1,201,704.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,600.00 | 1,197,552.00 | 2.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 78,500.00 | 1,164,155.00 | 2.04 |
| 300866 | 安克创新 | 10,200.00 | 1,103,538.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,766,879.00 | 25.93 | 52.29 |
| 金融业 | 6,369,898.00 | 11.18 | 22.56 |
| 采矿业 | 2,897,537.00 | 5.09 | 10.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,668,400.00 | 2.93 | 5.91 |
| 房地产业 | 1,050,176.00 | 1.84 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 810,638.00 | 1.42 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 676,890.00 | 1.19 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 49.59 | 50.23 | 2.16 | 56,952,670.20 |
| 2025-12-31 | 49.82 | 83.85 | 4.25 | 67,871,719.61 |
| 2025-09-30 | 47.96 | 81.59 | 3.29 | 78,295,239.83 |
| 2025-06-30 | 49.29 | 78.38 | 4.46 | 96,057,464.16 |
| 2025-03-31 | 42.28 | 63.99 | 2.39 | 98,683,351.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 641 | 12.17 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 641 | 12.17 |
| 2022-04-29 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 883 | 0.75 |
| 2020-08-22 | 2023-03-11 | 蔡若林 | 931 | -3.25 |
| 2020-07-30 | 2022-04-29 | 严瑾 | 638 | -3.10 |
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