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汇丰晋信慧盈混合(009475)
汇丰晋信慧盈混合
(009475)
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累计净值：1.0722
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0722 | -1.29% |
| 2026-09-24 | 1.0862 | -0.98% |
| 2026-09-23 | 1.0969 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 1.1026 | 0.34% |
| 2026-09-21 | 1.0989 | 0.55% |
| 2026-09-18 | 1.0929 | 0.64% |
| 2026-09-17 | 1.0860 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.0893 | 0.43% |
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基金全称
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汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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-3.08%
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最近三月
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-2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.42%
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最近两年
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9.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 49,400.00 | 1,408,888.00 | 2.86 |
| 601318 | 中国平安 | 26,700.00 | 1,274,658.00 | 2.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 1.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,400.00 | 918,708.00 | 1.87 |
| 600486 | 扬农化工 | 17,300.00 | 877,110.00 | 1.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 1.76 |
| 600031 | 三一重工 | 49,400.00 | 853,632.00 | 1.73 |
| 600030 | 中信证券 | 26,000.00 | 746,980.00 | 1.52 |
| 601336 | 新华保险 | 11,600.00 | 692,056.00 | 1.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,835,286.68 | 26.07 | 56.05 |
| 金融业 | 5,794,862.00 | 11.77 | 25.30 |
| 采矿业 | 1,854,048.00 | 3.77 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 1.30 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 610,616.00 | 1.24 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 386,038.00 | 0.78 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,177.00 | 0.68 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,910.00 | 0.64 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,572.00 | 0.27 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 46.52 | 54.84 | 0.58 | 49,234,424.23 |
| 2026-03-31 | 49.59 | 50.23 | 2.16 | 56,952,670.20 |
| 2025-12-31 | 49.82 | 83.85 | 4.25 | 67,871,719.61 |
| 2025-09-30 | 47.96 | 81.59 | 3.29 | 78,295,239.83 |
| 2025-06-30 | 49.29 | 78.38 | 4.46 | 96,057,464.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 732 | 9.82 |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 732 | 9.82 |
| 2022-04-29 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 883 | 0.75 |
| 2020-08-22 | 2023-03-11 | 蔡若林 | 931 | -3.25 |
| 2020-07-30 | 2022-04-29 | 严瑾 | 638 | -3.10 |
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