汇丰晋信慧盈混合(009475)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信慧盈混合(009475)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,704,032.40	166,762.00	444,168.54	138,682.18
存出保证金	34,064.17	64,850.00	30,654.42	31,302.55
交易性金融资产	90,725,218.96	122,637,369.09	88,700,968.02	102,966,970.53
其中：股票投资	33,816,259.00	47,342,895.00	43,105,467.00	18,481,446.07
债券投资	56,908,959.96	75,294,474.09	45,595,501.02	84,485,524.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,440,000.00	-
应收证券清算款	92,888.13	-	3,411,023.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	199.76	49,407.11	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,735,993.18	126,983,477.51	125,623,195.70	131,536,147.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,194,310.50	27,000,000.00	1,999,591.48	-
应付证券清算款	-	3,476,911.56	13,688,721.30	11,468,437.17
应付赎回款	316,015.54	111,024.48	55,039.04	599,807.93
应付管理人报酬	47,266.84	62,232.64	74,950.82	79,263.31
应付托管费	11,816.71	15,558.15	18,737.69	19,815.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	482.65	579.38	1,155.29	4,785.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	294,381.33	259,707.14	210,170.38	173,878.07
负债合计	25,864,273.57	30,926,013.35	16,048,366.00	12,345,987.57
所有者权益
实收基金	61,613,819.95	100,968,882.63	113,174,672.88	123,443,985.80
未分配利润	6,257,899.66	-4,911,418.47	-3,599,843.18	-4,253,826.25
所有者权益合计	67,871,719.61	96,057,464.16	109,574,829.70	119,190,159.55
负债及所有者权益总计	93,735,993.18	126,983,477.51	125,623,195.70	131,536,147.12

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