汇丰晋信慧盈混合(009475)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信慧盈混合(009475)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,341,008.24	-1,312,231.21	5,774,504.41	4,812,965.28
利息合计	11,755.60	6,962.13	40,577.14	21,983.39
其中：存款利息收入	9,642.60	4,849.13	38,918.92	21,983.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,113.00	2,113.00	1,658.22	-
投资收益合计	11,508,225.95	-3,324,737.11	4,115,707.28	1,750,639.06
其中：股票投资收益	6,087,957.19	-4,897,750.92	-1,939,708.32	423,100.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,917,637.54	1,356,886.08	5,705,420.33	1,196,458.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	502,631.22	216,127.73	349,995.27	131,080.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	795,690.45	1,996,734.88	1,597,928.30	3,033,124.88
其他收入	25,336.24	8,808.89	20,291.69	7,217.95
费用	1,382,779.24	682,322.79	1,402,091.90	737,920.15
管理人报酬	730,183.22	398,297.50	957,423.80	501,284.64
基金托管费	182,545.84	99,574.39	239,355.95	125,321.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	271,479.07	84,206.15	5,804.73	-
其中：卖出回购金融资产支出	271,479.07	84,206.15	5,804.73	-
其他费用	197,850.00	99,880.80	195,368.47	108,296.84
利润总额	10,958,229.00	-1,994,554.00	4,372,412.51	4,075,045.13

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