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建信食品饮料行业股票A

(009476)

净值:
1.0395
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.0395 2024-05-24
  • 净值走势
建信食品饮料行业股票A(009476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.0395-0.95%
2024-05-231.0495-1.51%
2024-05-221.0656-0.98%
2024-05-211.0762-0.46%
2024-05-201.08120.95%
2024-05-171.07100.83%
2024-05-161.06220.39%
2024-05-151.0581-0.89%
基金全称 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 潘龙玲 王麟锴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.65亿元 份额规模 2.5931亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.94%
最近一月 1.39%
最近三月 9.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.45%
最近两年 -0.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603369今世缘558,722.0032,780,219.749.71
000596古井贡酒125,500.0032,630,000.009.67
000568泸州老窖172,700.0031,878,693.009.45
600809山西汾酒129,865.0031,827,314.209.43
600519贵州茅台18,400.0031,333,360.009.28
600872中炬高新898,059.0023,699,777.017.02
02313申洲国际301,831.0020,275,604.586.01
603198迎驾贡酒297,000.0019,435,680.005.76
002714牧原股份443,700.0019,145,655.005.67
605296神农集团521,280.0018,990,230.405.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业257,061,855.0076.1787.08
农、林、牧、渔业38,135,885.4011.3012.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.48-7.24337,481,489.89
2023-12-3192.52-8.08580,034,227.32
2023-09-3090.82-9.46722,074,407.36
2023-06-3092.54-9.32646,936,473.17
2023-03-3190.80-9.26877,616,864.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-15-王麟锴925-8.82
2021-10-20-潘龙玲951-7.68
2020-08-262021-10-21吴尚伟42112.79
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