建信食品饮料行业股票A(009476)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,970,857.72 |
-7,894,958.05 |
-65,065,528.56 |
-34,240,193.72 |
| 本期利润 |
-9,225,680.06 |
-3,915,113.36 |
-46,940,817.88 |
-32,085,499.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.08 |
-3.81 |
-24.89 |
-12.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.78 |
-3.86 |
-19.10 |
-11.92 |
| 期末可供分配利润 |
-30,688,375.17 |
-24,731,465.21 |
-21,938,569.61 |
-21,703,438.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
94,213,161.38 |
95,919,635.05 |
104,820,702.96 |
196,048,598.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.80 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.57 |
-20.50 |
-17.31 |
-9.97 |
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