建信食品饮料行业股票A(009476)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-07 |
0.8018 |
0.8018 |
| 2 |
2025-11-06 |
0.8054 |
0.8054 |
| 3 |
2025-11-05 |
0.8033 |
0.8033 |
| 4 |
2025-11-04 |
0.8051 |
0.8051 |
| 5 |
2025-11-03 |
0.8159 |
0.8159 |
| 6 |
2025-10-31 |
0.8144 |
0.8144 |
| 7 |
2025-10-30 |
0.8069 |
0.8069 |
| 8 |
2025-10-29 |
0.8082 |
0.8082 |
| 9 |
2025-10-28 |
0.8099 |
0.8099 |
| 10 |
2025-10-27 |
0.8126 |
0.8126 |
| 11 |
2025-10-24 |
0.8093 |
0.8093 |
| 12 |
2025-10-23 |
0.8189 |
0.8189 |
| 13 |
2025-10-22 |
0.8233 |
0.8233 |
| 14 |
2025-10-21 |
0.8303 |
0.8303 |
| 15 |
2025-10-20 |
0.8327 |
0.8327 |
| 16 |
2025-10-17 |
0.8381 |
0.8381 |
| 17 |
2025-10-16 |
0.8505 |
0.8505 |
| 18 |
2025-10-15 |
0.8455 |
0.8455 |
| 19 |
2025-10-14 |
0.8367 |
0.8367 |
| 20 |
2025-10-13 |
0.8284 |
0.8284 |
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