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国寿安保高股息混合A

(009500)

净值:
0.8780
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保高股息混合A(009500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.8780-0.24%
2023-02-100.8801-0.71%
2023-02-030.8828-1.26%
2023-01-200.89951.40%
2023-01-190.88711.12%
2023-01-130.87500.18%
2023-01-120.8734-0.58%
2023-01-110.87852.08%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李博闻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7526亿元
最近分红 国寿安保高股息混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.14% 6849/7433
最近一月 -3.21% 3885/7433
最近三月 -1.40% 5617/7433
最近六月 -9.65% 5295/7433
最近一年 -9.94% 4831/7433
今年以来 2.51% 2661/7433
成立以来 -15.03% 6094/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600166福田汽车217.07822.703.51制造业
601398工商银行186.21929.193.97金融业
002027分众传媒174.791431.535.85租赁和商务服务业
600919江苏银行172.101003.344.10金融业
601939建设银行146.80921.903.94金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1555.1220.66
采矿业1363.7018.12
金融业1321.5517.56
制造业1052.1113.98
批发和零售业457.286.08
其他1776.1023.60
国寿安保高股息混合A(009500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7027.0393.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.036.92
其他各项资产3.790.05
国寿安保高股息混合A(009500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李博闻
  • 基金公告
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