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国寿安保高股息混合A(009500)
国寿安保高股息混合A
(009500)
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累计净值：1.2705
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2705 | -2.96% |
| 2026-05-13 | 1.3092 | 1.29% |
| 2026-05-12 | 1.2925 | 0.54% |
| 2026-05-11 | 1.2856 | -0.58% |
| 2026-05-08 | 1.2931 | 0.24% |
| 2026-05-07 | 1.2900 | 0.28% |
| 2026-05-06 | 1.2864 | 3.17% |
| 2026-04-30 | 1.2469 | -2.36% |
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基金全称
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国寿安保高股息混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.6488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-2.52%
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最近三月
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-4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.44%
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最近两年
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57.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 277,000.00 | 8,587,000.00 | 7.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 450,000.00 | 8,005,500.00 | 6.68 |
| 000933 | 神火股份 | 242,500.00 | 7,469,000.00 | 6.23 |
| 02899 | 紫金矿业 | 240,000.00 | 7,281,158.88 | 6.07 |
| 601009 | 南京银行 | 540,000.00 | 6,150,600.00 | 5.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 600,000.00 | 6,048,000.00 | 5.04 |
| 002128 | 电投能源 | 200,000.00 | 6,014,000.00 | 5.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 550,000.00 | 6,006,000.00 | 5.01 |
| 01908 | 建发国际集团 | 515,000.00 | 5,734,009.74 | 4.78 |
| 03900 | 绿城中国 | 720,000.00 | 5,549,870.52 | 4.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,000.00 | 4,122,720.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,033,615.00 | 31.72 | 59.74 |
| 采矿业 | 13,475,470.00 | 11.24 | 21.17 |
| 金融业 | 12,156,600.00 | 10.14 | 19.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.95 | - | 6.21 | 119,923,082.57 |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 6.53 | 109,446,464.44 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.23 | 5.80 | 87,093,981.32 |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.31 | 5.54 | 64,844,139.13 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.39 | 63,203,281.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 李博闻 | 1375 | 49.24 |
| 2020-09-27 | 2022-11-18 | 张琦 | 782 | -17.45 |
| 2020-09-27 | 2022-08-10 | 黎晓晖 | 682 | -14.87 |
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