国寿安保高股息混合A(009500)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,979,293.92 |
220,486.45 |
-862,560.16 |
-114,674.31 |
| 本期利润 |
15,618,656.56 |
3,404,087.08 |
-1,131,164.38 |
-556,546.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.56 |
10.53 |
-6.37 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.52 |
8.79 |
3.68 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-40,351.10 |
-9,897,987.50 |
-12,843,995.45 |
-4,210,347.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
72,017,129.02 |
30,518,871.13 |
35,824,616.98 |
11,305,475.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.82 |
0.76 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.49 |
-17.80 |
-24.44 |
-27.14 |
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