国寿安保高股息混合A(009500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保高股息混合A(009500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,165,993.39	32,138,761.67	6,599,520.10	533,579.27
利息合计	13,779.59	15,601.16	6,247.33	11,275.40
其中：存款利息收入	13,779.59	15,601.16	6,247.33	11,275.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,124,103.86	21,550,472.85	813,819.70	-3,720,737.98
其中：股票投资收益	5,389,147.80	19,788,421.60	-482,272.66	-5,206,622.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,377.79	1,271.75	15,342.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,734,956.06	1,759,673.46	1,294,820.61	1,470,542.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,359,263.59	10,570,692.71	5,779,005.91	4,230,101.67
其他收入	55,386.75	1,994.95	447.16	12,940.18
费用	840,524.54	1,041,485.93	467,508.56	698,074.09
管理人报酬	608,972.96	725,079.23	322,332.09	488,157.80
基金托管费	91,345.91	108,761.87	48,349.81	73,223.73
销售服务费	63,633.07	109,939.83	48,554.00	93,024.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,572.60	97,705.00	48,272.66	43,667.57
利润总额	-23,006,517.93	31,097,275.74	6,132,011.54	-164,494.82

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