中欧鼎利债券E
(009519)
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累计净值：1.4494
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4104 | -0.63% |
| 2025-11-13 | 1.4194 | 0.54% |
| 2025-11-12 | 1.4118 | -0.15% |
| 2025-11-11 | 1.4139 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.4166 | -0.17% |
| 2025-11-07 | 1.4190 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.4220 | 0.42% |
| 2025-11-05 | 1.4160 | 0.18% |
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基金全称
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中欧鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.09亿元
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份额规模
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5.6891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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4.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.58%
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最近两年
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14.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 109,617.00 | 25,040,907.48 | 1.03 |
| 688652 | 京仪装备 | 235,467.00 | 23,739,782.94 | 0.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 142,312.00 | 22,029,897.60 | 0.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 80,200.00 | 17,106,660.00 | 0.70 |
| 002850 | 科达利 | 79,600.00 | 15,577,720.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,600.00 | 14,713,200.00 | 0.60 |
| 600745 | 闻泰科技 | 277,500.00 | 12,898,200.00 | 0.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | 369,200.00 | 12,360,816.00 | 0.51 |
| 002371 | 北方华创 | 23,915.00 | 10,818,189.40 | 0.44 |
| 601138 | 工业富联 | 163,800.00 | 10,812,438.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,432,203.00 | 14.39 | 88.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,007,540.00 | 0.78 | 4.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,215,950.00 | 0.54 | 3.33 |
| 金融业 | 7,972,781.00 | 0.33 | 2.01 |
| 采矿业 | 6,165,016.00 | 0.25 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.29 | 81.20 | 1.16 | 2,435,439,857.45 |
| 2025-06-30 | 15.63 | 84.78 | 1.79 | 1,223,032,764.37 |
| 2025-03-31 | 14.54 | 87.12 | 0.46 | 1,545,972,230.21 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 81.69 | 0.87 | 615,082,737.97 |
| 2024-09-30 | 12.16 | 114.92 | 1.57 | 572,244,452.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 174 | 9.01 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 569 | 16.44 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 苏佳 | 412 | 9.98 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 张跃鹏 | 412 | 9.98 |
| 2020-06-03 | 2021-12-28 | 邵洁 | 573 | 27.15 |
| 2020-06-03 | 2024-01-16 | 洪慧梅 | 1322 | 7.69 |
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