中欧鼎利债券E(009519)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,251,738.62 |
2,954,620.75 |
2,074.26 |
-1,336.73 |
| 本期利润 |
22,349,885.23 |
-4,745,166.15 |
-115,308.17 |
-121,438.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
-2.43 |
-15.65 |
-9.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.15 |
4.79 |
4.43 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
191,642,593.12 |
26,879,295.79 |
14,578.12 |
11,175.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,334,752,449.75 |
248,765,965.36 |
164,461.05 |
158,445.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.32 |
1.26 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.99 |
19.46 |
14.00 |
9.75 |
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