中欧鼎利债券E(009519)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧鼎利债券E(009519)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	168,927,507.97	26,083,423.32	36,115,420.51	16,249,394.19
利息合计	364,703.22	119,918.11	165,192.61	92,595.07
其中：存款利息收入	283,589.38	96,170.56	163,744.43	92,595.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,113.84	23,747.55	1,448.18	-
投资收益合计	128,458,454.60	28,712,702.96	27,693,007.33	13,190,650.56
其中：股票投资收益	60,110,340.35	-3,199,049.02	-10,108,798.14	2,253,172.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,171,604.18	30,834,043.39	35,448,859.52	9,471,441.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,176,510.07	1,077,708.59	2,352,945.95	1,466,036.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,512,063.56	-2,892,872.48	8,206,253.62	2,920,348.97
其他收入	592,286.59	143,674.73	50,966.95	45,799.59
费用	15,378,953.67	5,191,805.49	9,160,911.32	5,410,804.85
管理人报酬	11,894,995.72	3,997,845.54	4,883,744.82	2,736,187.53
基金托管费	1,699,285.00	571,120.74	697,677.77	390,883.85
销售服务费	652,741.15	172,823.45	57,396.48	40,287.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	870,742.72	332,111.32	3,273,237.67	2,102,822.81
其中：卖出回购金融资产支出	870,742.72	332,111.32	3,273,237.67	2,102,822.81
其他费用	220,106.69	102,025.79	222,396.47	127,488.51
利润总额	153,548,554.30	20,891,617.83	26,954,509.19	10,838,589.34

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