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浙商汇金新兴消费混合(009527)
浙商汇金新兴消费混合
(009527)
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累计净值：1.8427
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2427 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 1.2383 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.2379 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.2384 | 1.91% |
| 2025-11-07 | 1.2152 | 0.12% |
| 2025-11-06 | 1.2137 | 0.01% |
| 2025-11-05 | 1.2136 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.2129 | -0.94% |
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基金全称
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浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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2.25%
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最近三月
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4.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.66%
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最近两年
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31.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 15,700.00 | 1,123,649.00 | 4.70 |
| 002001 | 新和成 | 42,800.00 | 1,019,924.00 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 3.62 |
| 300896 | 爱美客 | 4,600.00 | 835,130.00 | 3.49 |
| 603195 | 公牛集团 | 18,200.00 | 812,812.00 | 3.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,000.00 | 776,040.00 | 3.25 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 10,900.00 | 716,457.00 | 3.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,100.00 | 619,797.00 | 2.59 |
| 002409 | 雅克科技 | 8,200.00 | 604,750.00 | 2.53 |
| 002241 | 歌尔股份 | 13,700.00 | 513,750.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,409,500.00 | 64.47 | 69.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,837,121.00 | 7.69 | 8.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,018,200.00 | 4.26 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963,400.00 | 4.03 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 734,850.00 | 3.07 | 3.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 711,416.00 | 2.98 | 3.23 |
| 教育 | 672,874.00 | 2.81 | 3.05 |
| 住宿和餐饮业 | 481,745.00 | 2.02 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 219,906.00 | 0.92 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 8.18 | 23,903,573.20 |
| 2025-06-30 | 77.90 | - | 27.40 | 22,738,433.33 |
| 2025-03-31 | 72.59 | - | 26.01 | 22,660,644.84 |
| 2024-12-31 | 73.41 | - | 27.21 | 22,670,281.01 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 9.12 | 21,983,837.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 陈顾君 | 96 | 5.11 |
| 2022-11-23 | 2025-08-11 | 叶方强 | 992 | 13.79 |
| 2020-06-08 | 2024-01-12 | 周涛 | 1313 | -16.44 |
| 2020-05-29 | 2021-07-07 | 王凯 | 404 | 50.71 |
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