浙商汇金新兴消费混合(009527)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,136,128.54 |
1,144,276.13 |
1,264,388.82 |
-3,415,287.19 |
| 本期利润 |
3,805,288.97 |
2,283,461.89 |
1,130,477.98 |
-2,920,735.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.11 |
0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.47 |
10.09 |
5.19 |
-12.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.96 |
10.44 |
10.37 |
-8.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,060,660.35 |
2,669,113.94 |
572,539.27 |
-3,500,671.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.13 |
0.03 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
23,380,966.35 |
22,738,433.33 |
22,670,281.01 |
19,392,626.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.03 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.41 |
8.98 |
-1.32 |
-18.52 |
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