浙商汇金新兴消费混合(009527)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商汇金新兴消费混合(009527)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,108,469.26	2,432,170.47	1,477,444.20	-2,703,872.03
利息合计	59,961.18	35,477.52	81,747.20	46,465.93
其中：存款利息收入	59,961.18	35,477.52	81,747.20	46,465.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,374,946.68	1,256,207.15	1,523,987.32	-3,250,285.68
其中：股票投资收益	4,083,318.90	1,192,841.49	1,360,554.89	-3,348,590.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	291,627.78	63,365.66	163,432.43	98,304.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-330,839.57	1,139,185.76	-133,910.84	494,552.13
其他收入	4,400.97	1,300.04	5,620.52	5,395.59
费用	303,180.29	148,708.58	346,966.22	216,863.03
管理人报酬	277,144.30	134,555.01	262,376.87	136,824.44
基金托管费	23,095.38	11,212.96	21,864.77	11,402.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,940.61	2,940.61	62,724.58	68,636.54
利润总额	3,805,288.97	2,283,461.89	1,130,477.98	-2,920,735.06

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