首页 > 基金> 上银聚德益一年定开债券(009578)
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上银聚德益一年定开债券

(009578)
净值：
1.0188
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2004 2026-06-26
  • 净值走势
上银聚德益一年定开债券(009578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01880.02%
2026-06-251.01860.03%
2026-06-241.01830.01%
2026-06-231.0182-0.02%
2026-06-221.01840.02%
2026-06-181.01820.02%
2026-06-171.10040.04%
2026-06-161.10000.03%
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基金情况

基金全称 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.52亿元 份额规模 78.4125亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.810.248,551,795,741.30
2025-12-31-128.960.028,466,960,161.27
2025-09-30-122.981.308,384,674,464.29
2025-06-30-127.791.398,474,031,359.64
2025-03-31-114.141.008,367,994,045.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-楼昕宇94210.27
2020-11-192023-12-01许佳11079.96
2020-06-162021-05-14倪侃3321.80
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