上银聚德益一年定开债券(009578)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
293,135,123.72 |
161,161,632.36 |
417,380,234.86 |
164,873,349.77 |
| 本期利润 |
38,220,080.98 |
45,291,285.12 |
614,156,752.45 |
331,719,180.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.54 |
6.38 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
0.54 |
6.68 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
625,714,369.30 |
509,793,898.04 |
348,632,265.68 |
155,133,683.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,466,960,161.27 |
8,474,031,359.64 |
8,428,740,074.52 |
10,246,302,614.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.05 |
19.15 |
18.51 |
14.79 |
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