上银聚德益一年定开债券(009578)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银聚德益一年定开债券(009578)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	106,231,667.30	84,766,190.48	698,224,973.01	380,327,282.71
利息合计	1,138,806.27	232,306.65	1,876,270.49	1,276,341.32
其中：存款利息收入	350,786.89	191,470.74	1,670,410.40	1,070,904.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	788,019.38	40,835.91	205,860.09	205,437.14
投资收益合计	360,007,903.77	200,404,231.07	499,572,184.93	212,205,110.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	355,740,611.76	198,128,112.68	495,207,296.05	209,608,054.26
资产支持证券投资收益	4,267,292.01	2,276,118.39	4,364,888.88	2,597,056.58
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-254,915,042.74	-115,870,347.24	196,776,517.59	166,845,830.55
其他收入	-	-	-	-
费用	68,011,586.32	39,474,905.36	84,068,220.56	48,608,102.39
管理人报酬	25,309,065.84	12,536,978.65	28,799,321.46	15,107,311.87
基金托管费	4,218,177.63	2,089,496.37	4,799,886.88	2,517,885.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,071,505.44	24,707,023.28	50,213,135.63	30,847,978.18
其中：卖出回购金融资产支出	38,071,505.44	24,707,023.28	50,213,135.63	30,847,978.18
其他费用	269,322.89	128,079.93	253,280.03	134,232.59
利润总额	38,220,080.98	45,291,285.12	614,156,752.45	331,719,180.32

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