首页 > 基金> 国寿中债3-5年政金债指数A(009581)
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国寿中债3-5年政金债指数A

(009581)
净值：
1.0667
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2017 2026-06-18
  • 净值走势
国寿中债3-5年政金债指数A(009581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.06670.05%
2026-06-171.06620.04%
2026-06-161.06580.08%
2026-06-151.06490.00%
2026-06-121.06490.01%
2026-06-111.0648-0.04%
2026-06-101.0652-0.05%
2026-06-091.0657-0.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.96亿元 份额规模 30.9605亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.28%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.540.483,321,779,533.20
2025-12-31-99.690.334,150,647,916.86
2025-09-30-99.950.083,285,002,142.01
2025-06-30-99.830.194,007,695,742.64
2025-03-31-100.650.124,054,939,704.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-28-卢珊200220.87
2020-12-112023-02-01黄力7827.40
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