国寿中债3-5年政金债指数A(009581)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,668,086.66 |
73,745,881.64 |
166,462,288.51 |
63,385,775.24 |
| 本期利润 |
4,164,782.79 |
-2,713,089.41 |
238,022,409.84 |
90,621,200.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
-0.06 |
6.00 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
0.24 |
6.15 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
239,154,567.26 |
193,249,156.21 |
265,240,887.65 |
285,326,531.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,114,123,050.14 |
3,959,671,531.41 |
5,675,370,951.60 |
3,633,195,373.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.06 |
18.72 |
18.44 |
14.78 |
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