国寿中债3-5年政金债指数A(009581)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿中债3-5年政金债指数A(009581)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,203,183.22	15,695,616.64	3,402,097.52	256,073,361.15
利息合计	11,089.29	287,435.71	264,050.54	240,728.02
其中：存款利息收入	11,089.29	48,631.11	36,652.45	75,495.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	238,804.60	227,398.09	165,232.10
投资收益合计	30,391,784.63	118,083,654.62	80,475,503.97	183,266,200.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,391,784.63	118,083,654.62	80,475,503.97	183,266,200.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,800,211.99	-102,684,287.60	-77,346,048.47	72,566,118.63
其他收入	97.31	8,813.91	8,591.48	314.48
费用	4,812,160.52	11,557,340.83	6,188,795.76	14,682,763.76
管理人报酬	2,479,573.94	6,159,813.16	3,586,588.38	6,062,621.47
基金托管费	826,524.64	2,053,271.05	1,195,529.47	2,020,873.82
销售服务费	13,747.41	45,905.19	26,480.98	58,579.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,374,541.69	2,901,253.82	1,093,962.29	5,703,565.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,374,541.69	2,901,253.82	1,093,962.29	5,703,565.87
其他费用	108,150.23	396,531.74	286,234.64	837,122.71
利润总额	57,391,022.70	4,138,275.81	-2,786,698.24	241,390,597.39

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