基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚安裕87个月定开债(009583) |
净值：
1.0631
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2181 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 162.52 | 0.01 | 7,824,741,872.53 |
| 2025-06-30 | - | 166.20 | 0.02 | 7,783,205,447.51 |
| 2025-03-31 | - | 166.81 | 0.05 | 7,738,126,292.68 |
| 2024-12-31 | - | 165.78 | 0.05 | 7,721,209,903.06 |
| 2024-09-30 | - | 166.10 | 0.03 | 7,676,839,093.45 |
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