淳厚安裕87个月定开债(009583)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

淳厚安裕87个月定开债(009583)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	436,364,702.37	216,625,287.95	438,231,941.94	217,897,580.32
利息合计	436,364,702.37	216,625,287.95	438,231,941.94	217,897,580.32
其中：存款利息收入	35,165.83	24,317.06	21,414.10	6,142.17
债券利息收入	436,277,528.67	216,548,963.02	438,208,678.59	217,889,588.90
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,007.87	52,007.87	1,849.25	1,849.25
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	105,824,096.41	58,429,631.91	122,176,188.16	63,583,759.14
管理人报酬	11,701,710.71	5,774,042.38	11,469,399.95	5,672,341.09
基金托管费	3,900,570.29	1,924,680.86	3,823,133.31	1,890,780.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89,951,064.66	50,616,311.41	106,421,836.03	55,756,718.48
其中：卖出回购金融资产支出	89,951,064.66	50,616,311.41	106,421,836.03	55,756,718.48
其他费用	337,014.60	174,851.31	423,139.27	283,692.60
利润总额	330,540,605.96	158,195,656.04	316,055,753.78	154,313,821.18

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