淳厚安裕87个月定开债(009583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
330,540,605.96 |
158,195,656.04 |
316,055,753.78 |
154,313,821.18 |
| 本期利润 |
330,540,605.96 |
158,195,656.04 |
316,055,753.78 |
154,313,821.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
2.04 |
4.13 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
2.06 |
4.22 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
474,135,997.44 |
383,191,206.30 |
321,195,735.39 |
233,453,947.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,874,150,303.01 |
7,783,205,447.51 |
7,721,209,903.06 |
7,633,468,056.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.47 |
21.76 |
19.30 |
16.82 |
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