基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方盛世灵活配置混合C(009590) |
净值：
1.5465
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.5465 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,655,000.00 | 6.74 |
| 601318 | 中国平安 | 94,000.00 | 5,337,320.00 | 6.36 |
| 600036 | 招商银行 | 132,000.00 | 5,190,240.00 | 6.19 |
| 601398 | 工商银行 | 450,000.00 | 3,438,000.00 | 4.10 |
| 601288 | 农业银行 | 500,000.00 | 3,350,000.00 | 3.99 |
| 601939 | 建设银行 | 338,000.00 | 3,261,700.00 | 3.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 612,500.00 | 3,068,625.00 | 3.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,600.00 | 2,683,732.00 | 3.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,500.00 | 2,622,950.00 | 3.13 |
| 600938 | 中国海油 | 63,300.00 | 2,532,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,001,113.00 | 29.81 | 39.05 |
| 制造业 | 24,556,803.22 | 29.28 | 38.36 |
| 采矿业 | 5,867,406.00 | 7.00 | 9.17 |
| 建筑业 | 3,583,020.00 | 4.27 | 5.60 |
| 房地产业 | 1,535,898.00 | 1.83 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,191,775.00 | 1.42 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 950,585.15 | 1.13 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556,424.16 | 0.66 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 420,606.24 | 0.50 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310,880.00 | 0.37 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 42,070.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.33 | 8.46 | 15.36 | 83,868,327.43 |
| 2025-12-31 | 77.78 | 8.27 | 14.16 | 85,544,213.79 |
| 2025-09-30 | 78.86 | 11.81 | 3.63 | 85,345,844.41 |
| 2025-06-30 | 79.09 | 15.51 | 5.51 | 81,195,706.93 |
| 2025-03-31 | 88.03 | 7.66 | 4.64 | 72,470,528.90 |
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