基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方盛世灵活配置混合C(009590) |
净值：
1.5674
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.5674 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 132,000.00 | 4,686,000.00 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 4,623,411.00 | 2.42 |
| 601318 | 中国平安 | 94,000.00 | 4,487,560.00 | 2.35 |
| 601939 | 建设银行 | 338,000.00 | 3,254,940.00 | 1.71 |
| 601398 | 工商银行 | 450,000.00 | 3,181,500.00 | 1.67 |
| 601288 | 农业银行 | 500,000.00 | 3,035,000.00 | 1.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 612,500.00 | 2,658,250.00 | 1.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,500.00 | 2,471,900.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,600.00 | 2,361,456.00 | 1.24 |
| 601088 | 中国神华 | 52,800.00 | 2,061,312.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,399,669.35 | 13.32 | 42.08 |
| 金融业 | 22,765,500.00 | 11.94 | 37.72 |
| 采矿业 | 4,343,793.00 | 2.28 | 7.20 |
| 建筑业 | 3,072,075.00 | 1.61 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,350,545.50 | 0.71 | 2.24 |
| 房地产业 | 1,221,857.00 | 0.64 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 876,660.00 | 0.46 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,354.44 | 0.27 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 512,142.20 | 0.27 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,380.00 | 0.14 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 33,880.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.65 | 21.66 | 46.78 | 190,691,818.94 |
| 2026-03-31 | 76.33 | 8.46 | 15.36 | 83,868,327.43 |
| 2025-12-31 | 77.78 | 8.27 | 14.16 | 85,544,213.79 |
| 2025-09-30 | 78.86 | 11.81 | 3.63 | 85,345,844.41 |
| 2025-06-30 | 79.09 | 15.51 | 5.51 | 81,195,706.93 |
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