东方盛世灵活配置混合C(009590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,152,803.03 |
883,930.78 |
-866,929.54 |
-34,005,713.18 |
| 本期利润 |
-4,851,093.37 |
7,486,453.57 |
3,300,805.67 |
7,192,683.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.15 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.04 |
9.70 |
4.79 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.31 |
9.80 |
4.39 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
42,803,025.38 |
17,354,206.64 |
15,617,792.14 |
8,668,412.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.33 |
0.30 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
190,237,684.76 |
85,041,223.59 |
80,930,616.23 |
40,468,075.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.61 |
1.53 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.67 |
26.10 |
19.89 |
14.84 |
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