东方盛世灵活配置混合C(009590)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,416,207.13 |
8,272,775.99 |
3,651,673.99 |
8,653,535.20 |
| 利息合计 |
37,426.25 |
35,391.00 |
19,492.94 |
71,701.44 |
| 其中：存款利息收入 |
36,924.41 |
30,065.20 |
15,985.63 |
68,742.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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4,076.71 |
2,258.22 |
2,958.90 |
| 投资收益合计 |
1,579,481.47 |
1,618,738.68 |
-541,372.46 |
-32,653,113.65 |
| 其中：股票投资收益 |
578,775.09 |
-788,827.85 |
-1,417,427.65 |
-40,163,921.01 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
69,216.09 |
99,532.86 |
47,921.49 |
5,806,936.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
931,490.29 |
2,308,033.67 |
828,133.70 |
1,703,871.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-6,033,722.28 |
6,617,966.30 |
4,173,477.53 |
41,234,293.60 |
| 其他收入 |
607.43 |
680.01 |
75.98 |
653.81 |
| 费用 |
458,787.57 |
762,198.13 |
344,949.05 |
1,454,738.17 |
| 管理人报酬 |
286,063.70 |
463,384.05 |
205,538.87 |
932,294.04 |
| 基金托管费 |
95,354.63 |
154,461.39 |
68,512.96 |
310,764.71 |
| 销售服务费 |
4,742.01 |
7,692.87 |
3,419.83 |
15,524.41 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,535.59 |
136,659.82 |
67,477.39 |
196,155.01 |
| 利润总额 |
-4,874,994.70 |
7,510,577.86 |
3,306,724.94 |
7,198,797.03 |
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