首页 > 基金> 嘉实安泽一年定开债纯债(009600)
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嘉实安泽一年定开债纯债

(009600)
净值：
1.0387
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2164 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实安泽一年定开债纯债(009600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.03870.01%
2026-08-111.0386-0.03%
2026-08-101.03890.06%
2026-08-071.03830.05%
2026-08-061.03780.00%
2026-08-051.03780.00%
2026-08-041.03780.03%
2026-08-031.03750.01%
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基金情况

基金全称 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 张文佳 崔思维
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.01亿元 份额规模 43.4782亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.29%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.280.024,501,029,294.22
2026-03-31-136.880.114,458,498,896.62
2025-12-31-126.340.024,415,773,851.59
2025-09-30-113.170.016,276,563,677.08
2025-06-30-139.190.326,349,297,507.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-张文佳5952.54
2022-01-14-赵国英167315.47
2021-08-112024-12-27王立芹123414.92
2020-09-072021-11-04王茜4234.85
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