基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安泽一年定开债纯债(009600) |
净值：
1.1681
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1948 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 113.17 | 0.01 | 6,276,563,677.08 |
| 2025-06-30 | - | 139.19 | 0.32 | 6,349,297,507.52 |
| 2025-03-31 | - | 136.93 | 0.06 | 6,270,411,436.45 |
| 2024-12-31 | - | 122.12 | 4.29 | 6,316,566,744.43 |
| 2024-09-30 | - | 132.01 | 0.65 | 6,155,340,622.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 张文佳 | 320 | 0.42 |
| 2022-01-14 | - | 赵国英 | 1398 | 13.08 |
| 2021-08-11 | 2024-12-27 | 王立芹 | 1234 | 14.92 |
| 2020-09-07 | 2021-11-04 | 王茜 | 423 | 4.85 |
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