加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 嘉实安泽一年定开债纯债(009600) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
嘉实安泽一年定开债纯债(009600)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 352,355,145.21 5.61
2 2020080 20长沙银行二级 229,448,608.22 3.66
3 220210 22国开10 215,205,260.27 3.43
4 232380066 23中行二级资本债03A 214,317,216.44 3.41
5 250220 25国开20 197,326,410.96 3.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年