嘉实安泽一年定开债纯债(009600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,112,615.20 |
95,147,331.52 |
264,080,115.18 |
128,158,517.51 |
| 本期利润 |
-4,464,511.39 |
32,730,763.09 |
376,437,540.70 |
194,132,008.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
0.52 |
6.16 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
0.51 |
6.34 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
63,508,834.33 |
856,082,768.11 |
760,935,436.59 |
625,013,843.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,415,773,851.59 |
6,349,297,507.52 |
6,316,566,744.43 |
6,134,261,248.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.73 |
20.51 |
19.89 |
16.43 |
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