首页 >
基金>
大成丰享回报混合A(009653)
大成丰享回报混合A
(009653)
|
|
|
累计净值：1.1672
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 1.1672 | -0.21% |
| 2026-06-17 | 1.1696 | -0.26% |
| 2026-06-16 | 1.1727 | -0.07% |
| 2026-06-15 | 1.1735 | 0.17% |
| 2026-06-12 | 1.1715 | 0.45% |
| 2026-06-11 | 1.1663 | -0.18% |
| 2026-06-10 | 1.1684 | -0.09% |
| 2026-06-09 | 1.1694 | 0.03% |
|
基金全称
|
大成丰享回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
苏秉毅 郑煌斌
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.97亿元
|
份额规模
|
3.3838亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
-2.08%
|
|
最近三月
|
-1.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.24%
|
|
最近两年
|
12.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 446,400.00 | 6,615,648.00 | 0.80 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1,137,200.00 | 5,401,700.00 | 0.65 |
| 600252 | 中恒集团 | 1,966,400.00 | 5,014,320.00 | 0.60 |
| 000913 | 钱江摩托 | 293,600.00 | 4,894,312.00 | 0.59 |
| 688696 | 极米科技 | 50,478.00 | 4,486,484.64 | 0.54 |
| 600155 | 华创云信 | 666,400.00 | 4,191,656.00 | 0.50 |
| 600325 | 华发股份 | 1,070,000.00 | 3,841,300.00 | 0.46 |
| 002439 | 启明星辰 | 296,400.00 | 3,790,956.00 | 0.46 |
| 600072 | 中船科技 | 286,400.00 | 3,654,464.00 | 0.44 |
| 002351 | 漫步者 | 323,600.00 | 3,637,264.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,362,442.62 | 12.33 | 60.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,964,608.00 | 1.80 | 8.91 |
| 房地产业 | 11,641,212.00 | 1.40 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,010,912.00 | 0.96 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 7,768,562.00 | 0.94 | 4.62 |
| 金融业 | 4,191,656.00 | 0.50 | 2.49 |
| 建筑业 | 3,654,464.00 | 0.44 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,290,688.00 | 0.40 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,256,620.00 | 0.39 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,887,008.00 | 0.35 | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 2,809,820.00 | 0.34 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,894,416.00 | 0.23 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,248,880.00 | 0.15 | 0.74 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.23 | 63.00 | 0.83 | 830,410,398.36 |
| 2025-12-31 | 15.24 | 65.94 | 5.54 | 270,050,717.21 |
| 2025-09-30 | 13.10 | 61.48 | 2.63 | 166,468,872.13 |
| 2025-06-30 | 11.18 | 70.95 | 2.46 | 147,090,151.00 |
| 2025-03-31 | 10.54 | 58.69 | 2.85 | 249,744,256.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 郑煌斌 | 180 | 0.17 |
| 2024-01-29 | - | 苏秉毅 | 875 | 14.47 |
| 2020-11-18 | 2023-03-30 | 王磊 | 862 | 4.31 |
| 2020-11-18 | 2024-08-14 | 孙丹 | 1365 | 2.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
