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大成丰享回报混合A(009653)
大成丰享回报混合A
(009653)
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累计净值：1.1124
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2025-04-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-09 | 1.1124 | 0.31% |
| 2025-04-08 | 1.1090 | 0.06% |
| 2025-04-07 | 1.1083 | -1.07% |
| 2025-04-03 | 1.1203 | 0.26% |
| 2025-04-02 | 1.1174 | 0.13% |
| 2025-04-01 | 1.1159 | 0.22% |
| 2025-03-31 | 1.1134 | -0.13% |
| 2025-03-28 | 1.1148 | -0.05% |
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基金全称
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大成丰享回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.39%
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最近两年
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5.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603882 | 金域医学 | 19,800.00 | 545,094.00 | 0.38 |
| 300894 | 火星人 | 36,400.00 | 498,680.00 | 0.34 |
| 600267 | 海正药业 | 59,300.00 | 492,190.00 | 0.34 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 7,200.00 | 453,600.00 | 0.31 |
| 688106 | 金宏气体 | 26,400.00 | 449,064.00 | 0.31 |
| 001201 | 东瑞股份 | 27,200.00 | 430,304.00 | 0.30 |
| 600058 | 五矿发展 | 56,400.00 | 401,568.00 | 0.28 |
| 002314 | 南山控股 | 166,400.00 | 396,032.00 | 0.27 |
| 001269 | 欧晶科技 | 13,600.00 | 387,464.00 | 0.27 |
| 601718 | 际华集团 | 123,600.00 | 351,024.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,073,525.40 | 6.95 | 69.20 |
| 房地产业 | 740,824.00 | 0.51 | 5.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 731,323.90 | 0.50 | 5.02 |
| 卫生和社会工作 | 699,454.00 | 0.48 | 4.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 430,304.00 | 0.30 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 401,568.00 | 0.28 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 333,990.00 | 0.23 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 286,976.00 | 0.20 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,528.00 | 0.20 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,524.00 | 0.18 | 1.76 |
| 金融业 | 174,640.00 | 0.12 | 1.20 |
| 采矿业 | 144,305.00 | 0.10 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.05 | 73.30 | 2.55 | 144,848,954.44 |
| 2024-09-30 | 18.76 | 58.59 | 21.18 | 41,787,082.40 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 77.04 | 5.05 | 46,524,164.24 |
| 2024-03-31 | 9.76 | 74.72 | 12.99 | 49,164,312.55 |
| 2023-12-31 | 18.82 | 104.78 | 4.36 | 52,317,501.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 苏秉毅 | 438 | 9.09 |
| 2020-11-18 | 2023-03-30 | 王磊 | 862 | 4.31 |
| 2020-11-18 | 2024-08-14 | 孙丹 | 1365 | 2.36 |
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