大成丰享回报混合A(009653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成丰享回报混合A(009653)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,038,628.62	5,100,679.28	5,264,381.34	132,815.73
利息合计	746,544.70	434,802.35	107,706.15	27,443.61
其中：存款利息收入	49,256.26	25,707.47	37,298.06	19,418.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	697,288.44	409,094.88	70,408.09	8,024.71
投资收益合计	10,270,010.64	4,329,092.13	4,744,665.82	857,649.99
其中：股票投资收益	6,548,628.07	2,258,085.80	1,217,395.29	-299,058.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,154,912.05	2,321,534.43	3,320,091.25	1,165,676.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-623,256.49	-370,847.79	97,909.28	-101,394.85
股利收益	189,727.01	120,319.69	109,270.00	92,426.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,057,271.65	299,132.24	392,749.56	-752,323.03
其他收入	79,344.93	37,652.56	19,259.81	45.16
费用	2,749,668.19	1,429,176.42	761,455.65	339,670.09
管理人报酬	1,578,265.19	815,428.33	462,519.06	197,166.44
基金托管费	295,924.77	152,892.82	86,722.36	36,968.75
销售服务费	636,168.16	339,571.49	70,437.10	14,134.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	11,914.90	11,914.90
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	11,914.90	11,914.90
其他费用	239,132.07	121,278.21	129,466.99	79,103.75
利润总额	7,288,960.43	3,671,502.86	4,502,925.69	-206,854.36

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