大成丰享回报混合A(009653)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,082,906.24 |
1,596,326.50 |
563,848.87 |
2,541,158.00 |
| 本期利润 |
-7,178,775.34 |
1,406,951.14 |
597,106.93 |
2,994,100.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.20 |
3.64 |
1.73 |
7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.57 |
4.80 |
2.07 |
8.23 |
| 期末可供分配利润 |
52,034,351.99 |
11,190,890.71 |
2,772,374.86 |
3,612,543.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
379,193,028.30 |
82,064,815.72 |
25,607,131.52 |
38,861,117.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.90 |
16.57 |
13.53 |
11.23 |
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