首页 > 基金> 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C

(009657)
净值：
1.1203
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1823 2026-03-24
  • 净值走势
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.12030.00%
2026-03-231.1203-0.01%
2026-03-201.12040.01%
2026-03-191.12030.01%
2026-03-181.12020.04%
2026-03-171.11980.03%
2026-03-161.1195-0.01%
2026-03-131.11960.02%
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基金情况

基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0488亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.050.78526,090,231.38
2025-09-30-4.991.11106,888,289.75
2025-06-30-6.320.62683,040,969.75
2025-03-31-5.270.781,804,954,950.28
2024-12-31-5.340.402,386,799,169.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-09-周舒展170.11
2020-09-232026-03-09林唐宇199318.54
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