华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,293.05 |
4,086,351.90 |
2,756,423.50 |
479,162.76 |
| 本期利润 |
80,769.76 |
-85,412.36 |
-98,632.98 |
1,046,394.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
-0.28 |
-0.17 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
1.37 |
0.20 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,057,135.54 |
560,211.99 |
1,956,787.29 |
4,465,549.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,385,851.32 |
5,445,205.42 |
21,185,730.10 |
91,062,737.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.66 |
8.48 |
7.22 |
7.01 |
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