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兴全恒祥88个月定开债券

(009666)

净值:
1.0091
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1082 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全恒祥88个月定开债券(009666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00910.03%
2023-02-101.00880.02%
2023-02-031.00790.01%
2023-01-201.00640.01%
2023-01-191.00630.02%
2023-01-131.00550.01%
2023-01-121.00540.01%
2023-01-111.00530.02%
基金公司 兴证全球 基金经理 季伟杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 80.2053亿元
最近分红 兴全恒祥88个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2545/5254
最近一月 0.34% 1218/5254
最近三月 1.11% 2264/5254
最近六月 2.28% 113/5254
最近一年 4.73% 121/5254
今年以来 0.87% 2104/5254
成立以来 11.70% 2254/5254
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全恒祥88个月定开债券(009666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1425144.9899.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1093.920.08
其他各项资产0.260.00
兴全恒祥88个月定开债券(009666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季伟杰
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