首页 > 基金> 兴全恒祥88个月定开债券(009666)
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兴全恒祥88个月定开债券

(009666)
净值：
1.0053
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2714 2026-09-28
  • 净值走势
兴全恒祥88个月定开债券(009666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.00530.05%
2026-09-241.00480.02%
2026-09-231.01570.01%
2026-09-221.01560.01%
2026-09-211.01550.04%
2026-09-181.01510.01%
2026-09-171.01500.02%
2026-09-161.01480.01%
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基金情况

基金全称 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.28亿元 份额规模 79.9004亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.39%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.81%
最近两年 9.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-181.540.228,028,268,695.85
2026-03-31-180.620.398,034,270,792.53
2025-12-31-174.560.408,032,125,296.49
2025-09-30-173.050.288,032,426,236.17
2025-06-30-178.440.238,033,398,670.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-03-季伟杰224930.90
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